Situatie
Inkomende bankbetaling: € 93,20
Gerelateerd: creditnota € 127,35 en factuur € 34,15
Doel
De inkomende betaling afpunten tegen de creditnota en de factuur, zodat beide documenten op “betaald” staan en de bankregel “verwerkt” is.
- Open de Payment Inbox
Menu Betalingen → Inbox. Dubbelklik op de inkomende bankregel van € 93,20. RentCockpit maakt tijdelijk een allocatie op het volledige bedrag en opent het detailvenster. - Leverancier controleren
Controleer of de juiste leverancier is gekoppeld. Vul het btw-nummer in als het nog ontbreekt en klik Opslaan. - Documenten koppelen (afpunten)
Factuurnummer: Geef zowel het factuurnr als het CN nummer in. Factuurdatum, kies de eerste datum van de 2 documenten. - Bijlagen toevoegen
Scan de creditnota en de factuur tot één PDF en voeg die bij. Als je per document kunt bijlagen koppelen. - Opmerking: Creditnota: +127,35 (documenttype “Creditnota”, nummer en datum invullen). Factuur: −34,15 (documenttype “Factuur”, nummer en datum invullen).
- Vink eenmalige kost aan als dit van toepassing is (handig voor provisie- en rendementberekening).
- Opslaan en verwerken
Sla op. De creditnota en factuur staan nu correct op betaald/verrekend, en de bankregel staat op verwerkt.
Controle (rekencheck)
+127,35 (CN) − 34,15 (FA) = +93,20 → dit matcht de inkomende bankbetaling.
Boekhouder/export
Bij de boekhoudexport gaan de documenten en hun koppelingen mee (CSV + documentenmap), zodat dit in de boekhouding in één keer kan worden ingeboekt.